2024.11.04
【セミナー紹介】『 【第133期】プロジェクトファイナンス実践応用コース 』の開催 (2024年1月25日~3月8日)
2023.11.15 ナレッジパートナーの講演・イベント情報
シグマインベストメントスクール
『 【第133期】プロジェクトファイナンス実践応用コース 』の開催
◯概要
日程および講師 :
①2024年01月25日 (木) 13:30~16:30(ライブ配信) / 井上義明氏
②2024年02月01日 (木) 13:30~16:30(ライブ配信) / 井上義明氏
③2024年02月15日 (木) / 小林文彦氏
④2024年02月29日 (木) / 小林文彦氏
⑤2024年03月08日 (金) / (試験)
主催 : シグマインベストメントスクール
定員 : 25名
受講料 : 176,000円(税込)
〇受講対象者
- プロジェクトファイナンスに取り組む金融機関、事業会社の方
- ストラクチャードファイナンスに係る金融機関の若手/中堅行員の方
- 電力・インフラ・エネルギー投資を行っている事業会社の若手/中堅社員の方
- 投資銀行のプロダクト部門に勤務する若手/中堅の方
- 企業価値評価などを専門に行う財務コンサルタント
- プロジェクトファイナンスと債権回収について理解を深めたい方
- 事業計画策定や事業開発を行う経営企画、事業モニタリングを行う管理部門の方
〇カリキュラム
第1回 プロジェクトファイナンス概観(2024年1月25日)担当講師:井上
1.プロジェクトファイナンス(PF)概観
・はじめに
・PF市場の規模・変遷・近況
・PFとは
・PFの特徴
・PFのライフサイクル
・PFの利用理由
・PF組成しやすい事業(電力型/資源型他)
・PFの沿革
・PFの関係者
2.プロジェクトファイナンスのリスク分析とストラクチャリング
・スポンサーリスク
・完工リスク
・埋蔵量リスク
・原料・燃料調達リスク
・操業リスク
・技術リスク
・販売リスク
・金利・為替リスク
・キャッシュフローリスク
・環境リスク
・災害リスク
・カントリー(政治)リスク
・レンダーの取るリスク、取らないリスク
第2回 キャッシュフロー分析、ECA、カントリーリスク(2024年2月1日)担当講師:井上
1.プロジェクトファイナンスのキャッシュフロー分析概観
・目的
・分析手法
(DSCR、IRR/NPV、Sensitivity分析、Breakeven分析)
・限界
2.輸出信用機関(ECA)とプロジェクトファイナンス
・輸出金融
・OECDガイドライン
・実例
・ECAとの協働、他
3.カントリーリスクとプロジェクトファイナンス
・戦争・革命事例
・国営企業による契約不履行事例
・収用事例
・為替事例
・対応策、他
第3回 プロジェクトファイナンス管理(2024年2月15日)担当講師:小林
1.ポートフォリオ管理
・プロジェクトサイクル概観
・クロージングから案件管理へ
・案件管理業務と格付レポート
・ポートフォリオレビュー
2.問題発生から回収までのプロセス
・早期問題発見と不履行への対応
・債権回収チーム組成、戦略策定、回収プロセス
・自社の立場と他ステークホルダー
3.債権回収業務での留意点
・契約・担保・法制度
・会計と税務
・外部専門家と回収費用
・不良債権の売買
・株式・出資金
4.債権回収の実践
・債務リストラによる回収
・資産売却による回収
・訴訟・仲裁・示談による回収
・ローン売却による債権処理
(補足)仕事のコツ
第4回 債権回収の実践(2024年2月29日)担当講師:小林
(考察する項目)
・プロジェクトの概要
・契約ストラクチャー
・問題発生後の対応
・債権回収の戦略とその結果
(取り上げるケース)
1.中近東のセメント工場
・建設遅延と政情不安
2.アフリカのPPP鉄道プロジェクト
・政府と民間事業者の関係悪化
3.CISの食品加工会社
・政治体制移行後の混乱
・不備な法制度下での資産売却
第5回 プロジェクトファイナンス実践応用コース シグマ1級検定試験(2024年3月8日)
*アイキャッチ Photo by Mikael Kristenson on Unsplash
申込や詳細な内容の確認は下記リンク先でできます。 『 【第133期】プロジェクトファイナンス実践応用コース 』のご案内