2024.04.23
『 【第117期】プロジェクトファイナンス実践応用コース 』
シグマインベストメントスクール
『 【第117期】プロジェクトファイナンス実践応用コース』の開催
〇受講対象者
- プロジェクトファイナンスに取り組む金融機関、事業会社の方
- ストラクチャードファイナンスに係る金融機関の若手／中堅行員の方
- 電力・インフラ・エネルギー投資を行っている事業会社の若手／中堅社員の方
- 投資銀行のプロダクト部門に勤務する若手／中堅の方
- 企業価値評価などを専門に行う財務コンサルタント
- プロジェクトファイナンスと不良債権回収について理解を深めたい方
- 事業計画策定や事業開発を行う経営企画、事業モニタリングを行う管理部門の方
〇カリキュラム
第１回 プロジェクトファイナンス概観（2020年1月16日）担当講師：井上
１．プロジェクトファイナンス概観
・市場規模・変遷
・邦銀の取り組み状況
・日本企業の取り組み状況
・PFの特徴
・ライフサイクル
・利用理由
・類型（電力型／資源型他）
・沿革
・関係者
・デフォルト率
２．プロジェクトファイナンスのリスク分析とストラクチャリング
・スポンサーリスク ・完工リスク ・埋蔵量リスク
・原料・燃料調達リスク ・操業リスク
・技術リスク ・販売リスク
・金利・為替リスク ・キャッシュフローリスク
・環境リスク ・災害リスク
・カントリー（政治）リスク
・レンダーの取るリスク、取らないリスク
第２回 プロジェクトファイナンス管理（2020年1月30日）担当講師：井上
１．プロジェクトファイナンスのキャッシュフロー分析概観
・目的
・分析手法
（DSCR、IRR/NPV、Sensitivity分析、Breakeven分析）
・限界リスクの種類
２．輸出信用機関(ECA)とプロジェクトファイナンス
・輸出金融
・OECDガイドライン
・実例
・ECAとの協働、他
３．カントリーリスクとプロジェクトファイナンス
・戦争・革命事例
・国営企業による契約不履行事例
・収用事例
・為替事例
・対応策、他
４．交通インフラ向けプロジェクトファイナンス
・実例、外部経済、需要リスク
・土木工事
・新興国の為替問題、他
第３回 プロジェクトファイナンス管理（2020年2月10日）担当講師：小林
１．ポートフォリオ管理
・プロジェクトサイクル概観
・クロージングから案件管理へ
・案件管理業務と格付レポート
・ポートフォリオレビュー
２．問題発生から回収までのプロセス
・早期問題発見と不履行への対応
・不良債権回収チーム組成、戦略策定、回収プロセス
・自社の立場と他ステークホルダー
３．不良債権回収業務での留意点
・契約・担保・法制度
・会計と税務
・外部専門家と回収費用
・不良債権の売買
・株式・出資金
４．不良債権回収の実践
・債務リストラ／資産売却／訴訟・仲裁・示談による回収
・ローン売却による不良債権処理
（参考）不良債権回収のケーススタディ
・建設遅延と政情不安
・政府と民間事業者の関係悪化
・政治体制移行後の混乱と不備な法制度
第４回 財務モデリングの構築理論（2020年2月17日）担当講師：川井
・サンプルケースの紹介
・Excel に取りかかる前に決めるべきこと
・Template Model の使い方
・Excel 内の構造フローおよびシート属性ルール
・財務諸表におけるアウトプット項目の決め方
・財務モデルにおける計算の設計手法実務
第５回 財務モデリングの構築実務（2020年3月2日）担当講師：川井
・財務モデル内での計算・表記ルールとは
・なぜフォーマットはそんなに重要か
・時系列データおよび定数の使い分け
・計算モジュールとは
・Excel 内での計算実装方法
・期間フラグおよびイベントフラグの使い方および作成方法
・財務モデル作成演習
第６回 プロジェクトファイナンス実践応用コース シグマ１級検定試験（2020年3月9日）
申込や詳細な内容の確認は下記リンク先でできます。 『 【第117期】プロジェクトファイナンス実践応用コース 』のご案内
